差旅费管理办法

 

第一章  总  则

    第一条  为加强和规范国内差旅费管理，保证教工出差工作与生活需要，根据《保定市市级机关差旅费管理办法》《保定学院财务管理办法》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于校内各单位。

第三条  差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区（含清苑区、满城区、徐水区）公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条  城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，

伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第五条  各单位负责人应从严控制出差人数和天数，控制差旅费规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条  工作人员出差前须填写《保定学院出差审批表》（附件1），并按审批权限履行审批程序。

第二章  交通费

第七条  交通费包括城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市（县、区）、开发区内的交通费用。

第八条  出差人员在城市间要按照规定等级乘坐交通工具，超出标准部分由个人承担。出差人员乘坐交通工具的等级表如下：

校级领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等交通工具。出差人员乘坐飞机须经校长批准，从严控制。

第九条  到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第十条  市内交通费按出差自然（日历）天数计算，按每人每天80元标准补助往返交通费。工作人员到保定所辖县（市、区）出差，市内交通费按每人每天40元限额凭票据实报销。

    第十一条  出差人员只有单趟城市间交通票据或没有城市间交通票据的，经单位领导确认可按规定报销伙食补助费和市内交通费。

第十二条  乘坐本单位公车出差，不得报销市内交通费。

第十三条  乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十四条  乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第十五条  异地居住的校级领导凭据报销居住地与工作地之间的交通费，不再报销住宿费和伙食补助费。

第三章  住宿费

第十六条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆、酒店等发生的房租费用。

第十七条  住宿标准执行保定市市级机关住宿费限额标准（附件2）。各地、州、市（县）差旅住宿标准限额未公布的按其省会城市住宿标准执行。

第十八条  出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第十九条  出差人员实际发生但又无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经单位领导确认批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

第四章  伙食补助费

第二十条  伙食补助费是指对出差工作人员因公出差给予的伙食补助费用。

第二十一条  伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，每人每天100元。工作人员到保定所辖县（市、区）出差，确需在当地用餐的，按每人每天50元标准核领伙食补助。

第二十二条  出差人员应自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应向接待单位交纳伙食费。

第二十三条  工作人员外出参加会议、培训等，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训等举办单位按规定统一开支，工作人员不再向所在单位领取伙食补助和市内交通费，往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按规定报销。

第二十四条  到常驻地以外实（见）习、工作锻炼、进修学习、支援工作以及参加各种工作队的工作人员，在途期间的差旅费按照本办法规定执行。在外地工作期间每天的伙食补助费，按省外50元、省内25元补助，不再报销住宿费和市内交通费。

第二十五条  学生实（见）习、写生等期间，带队教师伙食补助费执行每人每天省外50元、省内25元标准。住宿费按限额标准（见附件2）凭正式发票据实报销。边远地区确实无法取得正式住宿费票据的，由提供住宿的单位或个人按照实际发生的住宿费用出具证明，据此报销住宿费用。

第五章  报销管理

第二十六条  出差人员应严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向企业或其他单位转嫁。

第二十七条  城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。

第二十八条  工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批表、车（机）票、住宿费发票等票据凭证。开支的费用严格按规定以公务卡方式结算，财务处不再预借差旅费。

 

第六章  违规处理

第二十九条  各单位应加强差旅费内控管理，对本单位差旅审批、费用预算及规模控制负责。财务人员等对差旅费报销进行审核把关，对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的有权拒绝报销。

第三十条  各单位的差旅活动及经费支出应当自觉接受纪检、审计和财务等部门的监督。

第三十一条  出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第三十二条  违反本办法规定，有下列行为之一的，追究直接责任人和相关负责人责任。

（一）虚报冒领差旅费；

（二）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准；

（三）不按规定报销差旅费；

（四）转嫁差旅费；

（五）其他违反本办法的行为。

第七章  附  则

第三十三条  本办法自发文之日起施行。《保定学院差旅费管理办法》院字〔2016〕12号同时废止。

第三十四条  本办法由学院财务处负责解释。

 

附件：保定市市级机关住宿费限额标准表